Comment puis je clôturer les positions FOREX nominales dans mon compte Lorsque les titulaires de comptes concluent des transactions avec des instruments libellés dans une devise autre que la devise de base, le résultat ou la perte résultant ainsi que les frais d'intérêt Restent dans la monnaie dans laquelle le produit a été libellé jusqu'à ce que le titulaire du compte agisse pour fermer la ou les positions en devises. Cette responsabilité incombe au titulaire du compte car la clôture du poste nécessite l'acceptation d'un prix de conversion susceptible d'être soumis à une fluctuation continue similaire à tout autre instrument financier. Il y a des cas limités dans lesquels IB agira pour fermer une position autre que la devise de base, y compris ce qui suit: 1. Dans les cas où il y a une insuffisance de marge et que la position est fermée dans le but de rétablir la conformité aux marges et 2. Si le non Le solde de change est réputé nominal. Les soldes nominaux sont définis comme étant inférieurs à USD 5,00 ou équivalent. Ces soldes sont régulièrement balayés une fois le règlement terminé dans la Devise de Base tant qu'aucune autre activité non réglée ne subsiste. Notez que les soldes qui sont accumulés mais qui ne sont pas encore comptabilisés, comme les débits d'intérêts et les crédits, ne sont pas susceptibles d'être balayés dans un état de régularisation. 3. Si l'avoir du compte est réputé nominal. Dans ce cas, si le solde du compte est inférieur à 80 USD ou équivalent, le solde se compose uniquement de liquidités et il n'y a pas eu d'activité commerciale au cours des 10 jours ouvrables précédents, tous les soldes hors devise de base seront déduits et convertis en monnaie de base. Notez que cette logique ne s'applique pas aux comptes gérés par un conseiller financier ou transportés pour le compte d'un courtier introducteur. 4. Si le compte a sélectionné l'option Fermer le compte dans Gestion des comptes. Dans ce cas, tous les soldes hors devise de base qui ne dépassent pas 1 000 USD équivalents seront automatiquement convertis dans la devise de base. IB fournit un processus accéléré pour aider les détenteurs de compte qui souhaitent fermer collectivement toutes les positions hors monnaie de base. Pour utiliser ce processus, commencez par cliquer sur le bouton Compte en haut du TWS, qui ouvre une fenêtre affichant les soldes des comptes, y compris les positions de trésorerie dans toutes les coupures. Dans la section intitulée Valeur marchande Équilibre réel de devises, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle ligne du menu déroulant, sélectionnez l'option intitulée Fermer toutes les positions hors devise de base. En cliquant sur ce lien, le titulaire du compte sera guidé par une série d'étapes qui créeront un ordre de marché pour fermer toutes les positions hors devise de base. NOTE: Les commissions sont imputées sur les conversions FOREX initiées par le titulaire du compte mais non sur celles initiées par IB pour la fermeture d'un solde nominal comme indiqué ci dessus. IB va facturer une commission si le poste a été liquidé afin de restaurer la marge compliance. IB offre des places de marché et des plates formes de négociation qui sont dirigées à la fois les commerçants forex centrique ainsi que les commerçants dont l'activité forex occasionnelle provient de stock multi . L'article suivant décrit les bases de l'entrée des ordres forex sur la plate forme TWS et les considérations relatives aux conventions de cotation et aux rapports post transactionnels. Un commerce de forex (FX) implique l'achat simultané d'une devise et la vente d'une autre, dont la combinaison est communément appelée une paire croisée. Dans les exemples ci dessous, on considérera la paire croisée EUR. USD par laquelle la première devise de la paire (EUR) est connue sous le nom de devise de transaction que l'on souhaite acheter ou vendre et la deuxième devise (USD). Une paire de devises est la citation de la valeur relative d'une unité monétaire par rapport à l'unité d'une autre devise sur le marché des changes. La monnaie utilisée comme référence est appelée devis. Tandis que la devise qui est cotée en relation est appelée devise de base. Dans TWS, nous proposons un symbole pour chaque paire de devises. Vous pouvez utiliser FXTrader pour inverser la citation. Les commerçants achètent ou vendent la devise de base et vendent ou achètent la devise de la soumission. Pour ex. Le symbole de la paire de devises EURUSD est: EUR est la devise de base USD est la devise de la cotation Le prix de la paire de devises ci dessus représente le nombre d'unités de USD (devise de cotation) pour négocier une unité d'EUR (devise de base). Dit en d'autres termes, le prix de 1 EUR coté en USD. Une commande d'achat sur EUR. USD achètera EUR et vendra un montant équivalent de USD, basé sur le prix du commerce. Les étapes d'ajout d'une ligne de devises sur le TWS sont les suivantes: 1. Entrez la devise de transaction (exemple: EUR) et appuyez sur Entrée. 2. Choisissez le type de produit forex 3. Sélectionnez la monnaie de règlement (exemple: USD) et choisissez le lieu de négociation de forex. Le site IDEALFX offre un accès direct aux devis forex interbancaires pour les commandes dépassant la quantité minimale d'IDEALFX (généralement 25 000 USD). Les ordres adressés à IDEALFX qui ne répondent pas à l'exigence de taille minimale seront automatiquement redirigés vers une petite salle de commande principalement pour les conversions de forex. Cliquez ICI pour des informations concernant les quantités minimales et maximales IDEALFX. Les courtiers en devises citent les paires FX dans une direction spécifique. En conséquence, les commerçants peuvent avoir à ajuster le symbole monétaire entré afin de trouver la paire de devises souhaitées. Par exemple, si le symbole CAD est utilisé, les traders verront que la devise de règlement USD ne peut être trouvée dans la fenêtre de sélection du contrat. C'est parce que cette paire est cotée comme USD. CAD et peut seulement être accessible en entrant le symbole sous jacent comme USD et puis en choisissant Forex. En fonction des en têtes affichés, la paire de devises s'affichera comme suit: Les colonnes Contrat et Description afficheront la paire sous le format Devise de transaction. Devise de paiement (exemple: EUR. USD). La colonne Sous jacent affiche uniquement la devise de transaction. Cliquez ICI pour savoir comment modifier les en têtes de colonne affichés. 1. Pour saisir une commande, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'enchère (à vendre) ou sur la commande (à acheter). 2. Indiquez la quantité de la devise de négociation que vous souhaitez acheter ou vendre. La quantité de la commande est exprimée en devise de base. Qui est la première monnaie de la paire dans TWS. Interactive Brokers ne connaît pas le concept de contrats qui représentent un montant fixe de devise de base en devises étrangères, mais votre taille commerciale est le montant requis en devise de base. Par exemple, une commande pour acheter 100.000 EUR. USD servira à acheter 100.000 EUR et à vendre le nombre équivalent de USD basé sur le taux de change affiché. 3. Spécifiez le type d'ordre souhaité, le taux de change (prix) et transmettre l'ordre. Note: Les ordres peuvent être placés en termes d'unité monétaire entière et il n'y a pas de contrat minimum ou de tailles de lot à considérer en dehors des minimums du site de marché comme spécifié ci dessus. Un pip est la mesure du changement dans une paire de devises, qui pour la plupart des paires représente le plus petit changement, bien que pour d'autres les changements dans les pips fractionnaires sont autorisés. Pour ex. En EUR. USD 1 pip est 0.0001, tandis qu'en USD. JPY 1 pip est 0.01. Pour calculer une valeur de 1 pip dans les unités de monnaie de devis, la formule suivante peut être appliquée: (notionnelle) x (1 pip) Symbole ticker EUR. USD Montant 100,000 EUR 1 pip 0.0001 1 pip value 100rsquo000 x 0.0001 10 USD Symbole du symbole USD. JPY Pour calculer une valeur de 1 pip dans les unités de monnaie de base, on peut appliquer la formule suivante: (notionnelle) x (1 pipexchange rate) Symbole du symbole EUR. USD Montant 100rsquo000 EUR 1 pip 0.0001 Taux de change 1.3884 1 valeur pip 100rsquo000 x (0.00011.3884) 7.20 EUR Symbole boursier USD. JPY Montant 100rsquo000 USD 1 pip 0.01 Taux de change 101.63 1 valeur pip 100rsquo000 x (0.01101.63) 9.84 USD Les informations de position FX sont une Important de négociation avec IB qui doit être comprise avant d'exécuter des transactions dans un compte réel. Logiciel de négociation IBs reflète les positions FX dans deux endroits différents, les deux qui peuvent être vus dans la fenêtre du compte. 1. Valeur marchande La section Valeur marchande de la fenêtre Compte reflète les positions monétaires en temps réel exprimées en fonction de chaque devise (et non en tant que paire de devises). La section Valeur du marché de la vue Compte est le seul endroit où les traders peuvent visualiser les informations de position de change reflétées en temps réel. Les commerçants détenant plusieurs positions monétaires ne sont pas tenus de les fermer en utilisant la même paire utilisée pour ouvrir la position. Par exemple, un trader qui a acheté EUR. USD (achetant EUR et vendant USD) et a également acheté USD. JPY (achat USD et JPY vendant) peut fermer la position résultante en négociant EUR. JPY (vente EUR et achat JPY). La section Valeur marchande est extensible. Collapsible. Les commerçants devraient vérifier le symbole qui apparaît juste au dessus de la colonne Valeur de liquidation nette pour s'assurer qu'un signe moins vert est affiché. S'il ya un symbole vert plus, certaines positions actives peuvent être dissimulées. Les traders peuvent lancer des transactions de clôture à partir de la section Valeur marchande en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la devise qu'ils souhaitent fermer et en choisissant quotclose currency balancequot ou quotclose tous les soldes non base de devise. 2. Portefeuille FX La section Portefeuille FX de la fenêtre de compte fournit une indication de positions virtuelles et affiche des informations de position en termes de paires de devises au lieu de monnaies individuelles comme le fait la section Valeur marchande. Ce format d'affichage particulier est destiné à accueillir une convention qui est commune aux commerçants de forex institutionnels et peuvent généralement être négligés par le commerçant de détail ou occasionnel de forex. Les quantités de positions de portefeuille FX ne reflètent pas toutes les activités de change, mais les négociants peuvent modifier les quantités de position et les coûts moyens qui apparaissent dans cette section. La capacité de manipuler des informations de position et de coût moyen sans exécuter une transaction peut être utile pour les commerçants impliqués dans le commerce de devises en plus de négocier des produits de monnaie autre que de base. Cela permettra aux commerçants de séparer manuellement les conversions automatisées (qui se produisent automatiquement lors de la négociation des produits hors monnaie de base) de l'activité de trading FX pure. La section du portefeuille FX entraîne les informations sur les profits et les pertes de la position FX affichées sur toutes les autres fenêtres de négociation. Cela a tendance à créer une certaine confusion en ce qui concerne la détermination de l'information de position réelle en temps réel. Afin de réduire ou d'éliminer cette confusion, les commerçants peuvent effectuer l'une des opérations suivantes: a. Réduire la section FX Portfolio En cliquant sur la flèche à gauche du mot FX Portfolio, les traders peuvent réduire la section FX Portfolio. L'effondrement de cette section éliminera les informations de position virtuelle d'être affiché sur toutes les pages de négociation. (Remarque: cela n'entraînera pas l'affichage des informations de la Valeur marchande, mais n'empêchera que l'affichage des informations du Portefeuille FX.) B. Ajuster la position ou le prix moyen En cliquant avec le bouton droit de la souris dans la section Portefeuille FX de la fenêtre du compte, les commerçants ont la possibilité d'ajuster la position ou le prix moyen. Une fois que les traders ont fermé toutes les positions hors devise de base et confirmé que la section de la valeur marchande reflète toutes les positions hors devise de base comme étant fermées, les commerçants peuvent réinitialiser les champs Position et Prix moyen à 0. Ceci réinitialisera la quantité de position reflétée dans la section portefeuille FX et Devrait permettre aux commerçants de voir une position plus précise et les informations sur les profits et les pertes sur les écrans de négociation. Les traders doivent toujours confirmer les informations de position dans la section Valeur du marché pour s'assurer que les ordres transmis atteignent le résultat souhaité d'ouverture ou de fermeture d'un poste. Nous encourageons les commerçants à se familiariser avec les opérations de change sur un compte de commerce de papier ou de DEMO avant d'exécuter des transactions dans leur compte réel. N'hésitez pas à contacter IB pour obtenir des précisions supplémentaires sur les informations ci dessus.
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